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資金繰りについて

2010年02月03日19:30

とよなか経営塾関連
資金力アップセミナー
(参加:16人)


資金力アップセミナー第2弾!
今回は、資金繰りについてでした。

資金繰り


言葉的にはよく聞きますが、一体なに?という話から。
簡単に言うと、お金を用立てること、そしてそのための準備をすること
なのですが、言うのは簡単ですが、なかなか日々実行しようとするとこれが大変で。

足りない!と気付いてからでは遅すぎます。
いつ、どうなるのかを把握することが重要です。
そうは言っても、売上が不確定な上、何をどう予測すればいいの?

そんなことを解説していただきました。
具体的には、こんな内容。。。

1.来期の売上目標はどう立てるの?
  利益計画から立てる(小説を結末から読む感じ)
  固定費の圧縮が重要

2.発生主義と現金主義とは?

3.利益と現金の関係
  売上が計上される日と入金される日にタイムラグが発生
  一方、支払いは先にやってくるので、資金繰りの対応が必要になる

4.資金繰り表とキャッシュフロー計算書
  (売掛+棚卸)-買掛 = 必要となる運転資金


ちょーっと、難しい内容もありましたが
経営者たるもの、お金に関して常に把握しておかねばならない
ということは理解していただけたでしょうか?
また、不測の事態に陥ってもあわてることのないよう
いくつかのシミュレーションをしておくことも必要です。
こんな濃い2時間でした。

次回は、最終回「融資を受けるポイント」についてです。
3月3日(水)19:30~21:30
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豊中市の蛍池にある起業家と事業者の支援施設「とよなか起業・チャレンジセンター」です。

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